有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,079,408,694	円
Ⅱ 負債総額	2,110,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,077,297,863	円
Ⅳ 発行済口数	2,037,315,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,579,061,421	円
Ⅱ 負債総額	5,244,570,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,334,491,313	円
Ⅳ 発行済口数	3,656,356,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4590	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	39,461,615,136	円
Ⅱ 負債総額	1,120,684,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,340,930,940	円
Ⅳ 発行済口数	17,253,267,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2222	円