有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,863,113,291	円
Ⅱ 負債総額	1,240,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,861,873,143	円
Ⅳ 発行済口数	1,832,132,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,982,989,207	円
Ⅱ 負債総額	6,364,029,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,618,959,561	円
Ⅳ 発行済口数	4,565,541,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4498	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,050,465,368	円
Ⅱ 負債総額	991,604,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,058,860,735	円
Ⅳ 発行済口数	17,501,001,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0604	円