有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,633,061,738	円
Ⅱ 負債総額	3,435,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,629,626,228	円
Ⅳ 発行済口数	3,811,352,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9523	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,488,678,636	円
Ⅱ 負債総額	7,911,768,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,576,910,467	円
Ⅳ 発行済口数	5,018,811,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5097	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	47,856,593,533	円
Ⅱ 負債総額	1,696,313,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,160,280,085	円
Ⅳ 発行済口数	17,849,934,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5860	円