有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,042,992,043	円
Ⅱ 負債総額	2,603,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,040,388,842	円
Ⅳ 発行済口数	2,583,657,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1768	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,261,582,571	円
Ⅱ 負債総額	7,028,358,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,233,223,992	円
Ⅳ 発行済口数	4,018,670,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7999	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,430,940,307	円
Ⅱ 負債総額	2,042,919,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,388,021,067	円
Ⅳ 発行済口数	16,336,731,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8395	円