有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,199,949,804	円
Ⅱ 負債総額	3,957,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,195,992,502	円
Ⅳ 発行済口数	2,420,615,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9072	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,882,182,398	円
Ⅱ 負債総額	5,890,567,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,991,614,836	円
Ⅳ 発行済口数	4,479,510,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3376	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	40,621,646,847	円
Ⅱ 負債総額	1,821,008,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,800,638,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,413,607,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2282	円