有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,257,559,322	円
Ⅱ 負債総額	5,604,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,251,954,385	円
Ⅳ 発行済口数	2,844,124,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1434	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,226,561,609	円
Ⅱ 負債総額	7,146,031,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,080,530,042	円
Ⅳ 発行済口数	3,926,618,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8032	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	45,100,078,612	円
Ⅱ 負債総額	2,273,986,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,826,091,757	円
Ⅳ 発行済口数	16,899,175,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5342	円