有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,722,809,544	円
Ⅱ 負債総額	6,554,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,716,254,545	円
Ⅳ 発行済口数	4,088,021,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9091	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,048,829,503	円
Ⅱ 負債総額	6,981,230,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,067,598,564	円
Ⅳ 発行済口数	4,860,362,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4541	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	54,005,897,972	円
Ⅱ 負債総額	1,857,958,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,147,939,857	円
Ⅳ 発行済口数	20,926,374,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4920	円