有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,159,819,075	円
Ⅱ 負債総額	4,778,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,155,040,840	円
Ⅳ 発行済口数	2,054,212,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0491	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,254,273,384	円
Ⅱ 負債総額	7,787,145,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,467,128,383	円
Ⅳ 発行済口数	4,900,103,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5239	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	42,876,056,881	円
Ⅱ 負債総額	1,466,656,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,409,400,243	円
Ⅳ 発行済口数	16,460,756,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5156	円