有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,272,372,279	円
Ⅱ 負債総額	5,651,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,266,721,262	円
Ⅳ 発行済口数	2,089,888,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0846	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,940,012,144	円
Ⅱ 負債総額	6,367,071,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,572,940,567	円
Ⅳ 発行済口数	4,220,349,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5574	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,642,550,084	円
Ⅱ 負債総額	1,253,734,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,388,815,214	円
Ⅳ 発行済口数	17,411,805,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5494	円