有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,694,875,225	円
Ⅱ 負債総額	5,459,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,689,415,928	円
Ⅳ 発行済口数	3,829,847,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9633	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,280,848,509	円
Ⅱ 負債総額	6,562,804,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,718,043,603	円
Ⅳ 発行済口数	4,370,778,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5370	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	78,168,048,850	円
Ⅱ 負債総額	2,314,808,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,853,240,016	円
Ⅳ 発行済口数	25,066,724,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0261	円