有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,830,468,754	円
Ⅱ 負債総額	7,601,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,822,866,966	円
Ⅳ 発行済口数	3,847,080,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,271,561,274	円
Ⅱ 負債総額	6,847,264,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,424,296,903	円
Ⅳ 発行済口数	4,652,820,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5957	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	63,493,945,894	円
Ⅱ 負債総額	1,617,498,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,876,447,044	円
Ⅳ 発行済口数	23,450,486,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6386	円