有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,464,912,741	円
Ⅱ 負債総額	3,055,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,461,857,129	円
Ⅳ 発行済口数	3,406,168,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,552,496,921	円
Ⅱ 負債総額	7,425,497,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,126,999,434	円
Ⅳ 発行済口数	4,456,392,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5993	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,380,486,816	円
Ⅱ 負債総額	1,585,916,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,794,570,790	円
Ⅳ 発行済口数	17,091,020,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7965	円