有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,880,435,051	円
Ⅱ 負債総額	3,665,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,876,769,286	円
Ⅳ 発行済口数	3,757,217,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0318	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	13,477,448,558	円
Ⅱ 負債総額	6,497,051,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,980,396,974	円
Ⅳ 発行済口数	4,231,117,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6498	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	85,843,408,220	円
Ⅱ 負債総額	2,547,307,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,296,100,334	円
Ⅳ 発行済口数	25,786,608,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2302	円