有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,610,504,600	円
Ⅱ 負債総額	5,329,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,174,923	円
Ⅳ 発行済口数	2,613,085,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9970	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	14,814,900,368	円
Ⅱ 負債総額	7,340,100,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,474,799,737	円
Ⅳ 発行済口数	5,017,363,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4898	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	45,084,478,400	円
Ⅱ 負債総額	1,482,481,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,601,997,374	円
Ⅳ 発行済口数	17,350,902,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5130	円