有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,725,835,472	円
Ⅱ 負債総額	6,094,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,719,740,908	円
Ⅳ 発行済口数	3,866,406,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9621	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,805,989,272	円
Ⅱ 負債総額	6,786,471,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,019,517,514	円
Ⅳ 発行済口数	4,539,632,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5463	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	69,359,099,552	円
Ⅱ 負債総額	2,114,657,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,244,442,123	円
Ⅳ 発行済口数	25,669,931,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6196	円