有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,834,617,029	円
Ⅱ 負債総額	3,089,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,831,527,313	円
Ⅳ 発行済口数	4,174,349,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9179	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,915,166,394	円
Ⅱ 負債総額	7,548,985,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,366,180,709	円
Ⅳ 発行済口数	5,070,370,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4528	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	53,373,852,406	円
Ⅱ 負債総額	1,943,573,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,430,279,047	円
Ⅳ 発行済口数	18,970,446,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7111	円