有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,122,353,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,680,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,867,672,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,825,472,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,988,641,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,239,139,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,749,502,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,823,855,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8292 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,026,983,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,884,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,071,098,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,208,257,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3661 | 円 |
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