有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,917,271,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,701,375,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,215,896,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,509,128,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3221 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,534,786,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,500,136,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,034,649,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,515,318,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7395 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,981,093,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,290,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,544,803,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,754,300,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7409 | 円 |
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