有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,678,607,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,557,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,074,050,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,005,555,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,219,058,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,968,764,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,250,294,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,488,665,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8538 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,652,522,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,790,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,426,731,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,603,428,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2643 | 円 |
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