有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,251,153,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,360,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,587,792,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,619,418,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2555 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,667,244,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,326,311,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,340,932,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,619,122,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5195 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,423,577,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,116,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,016,460,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,385,246,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6124 | 円 |
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