有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,384,440,062	円
Ⅱ 負債総額	1,748,799,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,635,640,390	円
Ⅳ 発行済口数	9,187,351,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4842	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	175,048,656,243	円
Ⅱ 負債総額	85,302,988,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,745,668,200	円
Ⅳ 発行済口数	31,109,769,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8848	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	68,737,040,027	円
Ⅱ 負債総額	331,733,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,405,306,587	円
Ⅳ 発行済口数	42,572,251,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6068	円