有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,709,556,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,425,384,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,284,171,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,567,968,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5504 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,815,312,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,304,497,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,510,814,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,454,376,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2968 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,677,911,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,479,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,377,432,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,934,488,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0892 | 円 |
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