有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,335,681,064	円
Ⅱ 負債総額	724,236,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,611,444,116	円
Ⅳ 発行済口数	4,769,684,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1765	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	98,282,633,644	円
Ⅱ 負債総額	46,652,678,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,629,955,370	円
Ⅳ 発行済口数	23,385,572,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2078	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,945,851,035	円
Ⅱ 負債総額	460,924,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,484,926,386	円
Ⅳ 発行済口数	34,433,589,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3209	円