有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,441,218,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,856,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,727,362,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,518,374,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8258 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,548,127,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,295,913,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,252,214,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,987,912,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8041 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 271,522,341,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,546,659,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,975,682,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,213,912,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2058 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
