有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,997,429,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,480,091,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,517,338,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,041,851,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6809 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,164,655,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,862,143,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,302,511,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,319,151,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5666 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,358,527,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,576,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,450,951,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,033,127,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3465 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
