有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,549,028,481	円
Ⅱ 負債総額	1,697,591,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,851,437,073	円
Ⅳ 発行済口数	9,844,993,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4070	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	190,379,657,162	円
Ⅱ 負債総額	94,905,521,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,474,135,569	円
Ⅳ 発行済口数	34,309,188,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7828	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	70,510,559,861	円
Ⅱ 負債総額	351,734,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,158,825,089	円
Ⅳ 発行済口数	45,154,498,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5538	円