有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,974,532,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,379,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,568,153,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,013,604,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5053 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 181,912,551,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,542,451,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,370,100,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,960,290,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1832 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,720,120,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,873,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,964,246,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,794,353,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9607 | 円 |
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