- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,696,546,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,155,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,170,390,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,982,743,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,191,319,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,109,012,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,082,306,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,533,897,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9191 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,167,673,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,231,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,053,442,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,143,734,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2546 | 円 |
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