有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,918,175,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 706,786,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,211,388,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,027,568,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,704,147,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,316,627,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,387,520,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,052,856,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9314 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,708,347,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,705,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,570,642,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,306,585,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320 | 円 |
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