有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,613,545,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,425,769,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,187,775,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,064,365,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4097 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,670,332,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,146,612,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,523,719,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,783,974,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9739 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,000,099,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,199,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,661,899,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,449,733,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8614 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
