有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,062,656,671	円
Ⅱ 負債総額	740,886,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,321,770,629	円
Ⅳ 発行済口数	5,055,353,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0527	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	100,537,135,892	円
Ⅱ 負債総額	50,751,880,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,785,255,199	円
Ⅳ 発行済口数	25,357,541,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9633	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	41,508,169,398	円
Ⅱ 負債総額	324,052,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,184,117,230	円
Ⅳ 発行済口数	33,257,018,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2384	円