有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	11,203,411,538	円
Ⅱ 負債総額	1,437,140,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,766,271,519	円
Ⅳ 発行済口数	7,418,472,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3165	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	139,284,593,806	円
Ⅱ 負債総額	68,937,817,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,346,776,603	円
Ⅳ 発行済口数	28,646,873,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4557	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	64,368,074,363	円
Ⅱ 負債総額	198,186,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,169,888,202	円
Ⅳ 発行済口数	39,008,169,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6450	円