有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,417,153,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,848,768,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,568,385,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,493,041,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2462 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 210,739,494,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,017,187,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,722,306,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,006,003,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5406 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,823,649,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,420,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,776,229,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,299,880,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5591 | 円 |
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