- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/20-2026/07/17)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,268,618,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,725,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,015,893,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,062,134,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9821 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 171,187,386,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,012,305,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,175,081,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,986,356,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1539 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 325,675,552,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,412,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,170,140,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,166,961,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5448 | 円 |
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