有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,183,539,637	円
Ⅱ 負債総額	3,345,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,180,193,887	円
Ⅳ 発行済口数	4,220,886,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9904	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	464,805,717,173	円
Ⅱ 負債総額	1,157,417,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,648,299,645	円
Ⅳ 発行済口数	179,580,344,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5818	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	34,026,983,644	円
Ⅱ 負債総額	955,884,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,071,098,958	円
Ⅳ 発行済口数	24,208,257,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3661	円