有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,778,159,795	円
Ⅱ 負債総額	55,772,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,722,387,607	円
Ⅳ 発行済口数	11,181,655,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0484	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	625,447,535,807	円
Ⅱ 負債総額	2,491,302,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,956,233,685	円
Ⅳ 発行済口数	219,707,565,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8354	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	41,508,169,398	円
Ⅱ 負債総額	324,052,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,184,117,230	円
Ⅳ 発行済口数	33,257,018,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2384	円