有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	18,270,655,477	円
Ⅱ 負債総額	68,932,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,201,723,327	円
Ⅳ 発行済口数	13,935,289,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3062	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	872,771,528,392	円
Ⅱ 負債総額	4,072,556,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	868,698,971,922	円
Ⅳ 発行済口数	245,335,027,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5409	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	64,368,074,363	円
Ⅱ 負債総額	198,186,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,169,888,202	円
Ⅳ 発行済口数	39,008,169,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6450	円