有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,676,504,204	円
Ⅱ 負債総額	76,051,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,600,453,069	円
Ⅳ 発行済口数	18,377,212,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1005	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,189,998,816,236	円
Ⅱ 負債総額	5,807,250,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,184,191,565,556	円
Ⅳ 発行済口数	336,695,336,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4871	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	111,000,099,686	円
Ⅱ 負債総額	338,199,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,661,899,745	円
Ⅳ 発行済口数	59,449,733,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8614	円