有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,222,877,710	円
Ⅱ 負債総額	50,412,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,172,464,980	円
Ⅳ 発行済口数	18,336,430,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5910	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,479,873,259,341	円
Ⅱ 負債総額	2,360,399,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,477,512,859,793	円
Ⅳ 発行済口数	312,659,637,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7256	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	87,823,649,915	円
Ⅱ 負債総額	47,420,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,776,229,628	円
Ⅳ 発行済口数	56,299,880,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5591	円