有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	46,540,736,372	円
Ⅱ 負債総額	80,641,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,460,094,823	円
Ⅳ 発行済口数	17,538,017,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6491	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,252,181,275,881	円
Ⅱ 負債総額	8,714,005,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,243,467,270,240	円
Ⅳ 発行済口数	393,793,296,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2365	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	186,358,527,703	円
Ⅱ 負債総額	907,576,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,450,951,662	円
Ⅳ 発行済口数	79,033,127,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3465	円