有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,767,836,566	円
Ⅱ 負債総額	46,899,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,720,936,865	円
Ⅳ 発行済口数	17,587,665,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8604	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,800,840,857,124	円
Ⅱ 負債総額	6,241,007,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,794,599,849,944	円
Ⅳ 発行済口数	318,589,279,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6330	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	100,981,093,755	円
Ⅱ 負債総額	436,290,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,544,803,107	円
Ⅳ 発行済口数	57,754,300,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7409	円