有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	42,845,389,390	円
Ⅱ 負債総額	63,681,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,781,707,642	円
Ⅳ 発行済口数	17,821,319,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4006	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,808,781,042,141	円
Ⅱ 負債総額	18,591,089,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,790,189,952,553	円
Ⅳ 発行済口数	373,856,732,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4633	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	153,677,911,586	円
Ⅱ 負債総額	1,300,479,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,377,432,472	円
Ⅳ 発行済口数	72,934,488,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0892	円