有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	52,035,879,153	円
Ⅱ 負債総額	94,356,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,941,522,369	円
Ⅳ 発行済口数	16,705,795,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1092	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,907,337,340,318	円
Ⅱ 負債総額	13,446,539,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,893,890,801,115	円
Ⅳ 発行済口数	410,189,891,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4929	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	271,522,341,699	円
Ⅱ 負債総額	1,546,659,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,975,682,204	円
Ⅳ 発行済口数	84,213,912,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2058	円