有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,433,168,349	円
Ⅱ 負債総額	55,316,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,377,852,152	円
Ⅳ 発行済口数	10,782,170,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1480	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	733,969,923,549	円
Ⅱ 負債総額	10,331,713,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,638,210,110	円
Ⅳ 発行済口数	231,171,767,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1303	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,945,851,035	円
Ⅱ 負債総額	460,924,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,484,926,386	円
Ⅳ 発行済口数	34,433,589,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3209	円