有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,393,078,331	円
Ⅱ 負債総額	18,236,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,374,842,104	円
Ⅳ 発行済口数	8,993,657,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0424	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	528,547,002,913	円
Ⅱ 負債総額	961,772,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,585,229,928	円
Ⅳ 発行済口数	189,831,780,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7792	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,167,673,427	円
Ⅱ 負債総額	114,231,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,053,442,250	円
Ⅳ 発行済口数	27,143,734,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2546	円