有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,272,610,814	円
Ⅱ 負債総額	87,658,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,184,952,587	円
Ⅳ 発行済口数	15,300,695,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5153	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,106,488,309,507	円
Ⅱ 負債総額	2,845,826,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,103,642,483,178	円
Ⅳ 発行済口数	258,059,911,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2767	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	68,737,040,027	円
Ⅱ 負債総額	331,733,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,405,306,587	円
Ⅳ 発行済口数	42,572,251,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6068	円