有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,312,976,365	円
Ⅱ 負債総額	30,765,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,282,211,066	円
Ⅳ 発行済口数	15,552,394,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4970	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,174,979,877,981	円
Ⅱ 負債総額	2,413,105,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,172,566,772,924	円
Ⅳ 発行済口数	273,061,596,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2941	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	70,510,559,861	円
Ⅱ 負債総額	351,734,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,158,825,089	円
Ⅳ 発行済口数	45,154,498,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5538	円