有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,485,013,293	円
Ⅱ 負債総額	41,119,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,443,893,871	円
Ⅳ 発行済口数	11,538,467,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9918	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	573,175,539,348	円
Ⅱ 負債総額	448,697,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,726,841,551	円
Ⅳ 発行済口数	213,713,547,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6799	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,708,347,357	円
Ⅱ 負債総額	137,705,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,570,642,162	円
Ⅳ 発行済口数	32,306,585,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1320	円