有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,529,803,253	円
Ⅱ 負債総額	34,324,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,495,479,221	円
Ⅳ 発行済口数	11,366,090,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	561,676,691,935	円
Ⅱ 負債総額	1,412,818,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	560,263,873,877	円
Ⅳ 発行済口数	208,434,169,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6880	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	37,652,522,189	円
Ⅱ 負債総額	225,790,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,426,731,563	円
Ⅳ 発行済口数	29,603,428,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2643	円