有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,584,077,560	円
Ⅱ 負債総額	68,677,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,515,400,559	円
Ⅳ 発行済口数	18,633,927,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2279	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,475,221,575,424	円
Ⅱ 負債総額	4,244,858,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,470,976,717,313	円
Ⅳ 発行済口数	358,013,838,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9019	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	131,720,120,735	円
Ⅱ 負債総額	755,873,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,964,246,874	円
Ⅳ 発行済口数	66,794,353,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9607	円